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民辦非企業單位會計報表.doc
文檔介紹:
襖資產負債表芄會民非01表莀編製單位(蓋章):年3月日單位:元袈資產膆年初數螃期末數肀負債和淨資產罿年初數芅期末數膃流動資產:袀流動負債:貨幣資金369787.07短期借款50000短期投資應付款項應收款項應付工資-50507.4預付賬款應交稅金存貨25508預收賬款待攤費用預提費用一年內到期的長期債權投資預計負債其他流動資產一年內到期的長期負債流動資產合計395295.07其他流動負債流動負債合計-507.4長期投資:長期股權投資長期負債:長期債權投資長期借款長期投資合計長期應付款其他長期負債固定資產:521151.5長期負債合計固定資產原價減:累計折舊受托代理負債:固定資產淨值受托代理負債在建工程文物文化資產負債合計固定資產清理固定資產合計521151.5無形資產:無形資產淨資產:非限定性淨資產916953.97受托代理資產:限定性淨資產受托代理資產淨資產合計資產總計916446.57負債和淨資產總計916446.57業務活動表會民非02表編製單位(蓋章):年月單位:元項目本月數本年累計數非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收入1500015000444000444000其中:捐贈收入會費收入提供服務收入1500015000商品銷售收入政府補助收入投資收益其他收入收入合計3000030000二、費用(一)業務活動成本22535.422535.450507.450507.4其中:教職工薪酬22535.422535.4福利費社保費課時費業務費監考費(二)管理費用(三)設備購置費19011901(四)各種稅費(五)其他費用3174.033174.03費用合計27610.498704.9三、限定性淨資產轉為非限定性淨資產四、淨資產變動額(若為淨資產減少額,以“-”號填列)現金流量表會民非03表編製單位(蓋章):年度單位:元項目行次金額一、業務活動產生的現金流量:接受捐贈收到的現金1收取會費收到的現金2提供服務收到的現金3銷售商品收到的現金4政府補助收到的現金5收到的其他與業務活動有關的現金8現金流入小計13提供捐贈或者資助支付的現金14支付給員工以及為員工支付的現金15購買商品、接受服務支付的現金16支付的其他與業務活動有關的現金19現金流出小計23業務活動產生的現金流量淨額24二、投資活動產生的現金流量:收回投資所收到的現金25取得投資收益所收到的現金26處置固定資產和無形資產所收回的現金27收到的其他與投資活動有關的現金30現金流入小計34購建固定資產和無形資產所支付的現金35對外投資所支付的現金36支付的其他與投資活動有關的現金39現金流出小計43投資活動產生的現金流量淨額44三、籌資活動產生的現金流量:借款所收到的現 內容來自淘豆網www.pxgshyyjh.com轉載請標明出處.