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民办非企业单位会计报表.doc
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袄资产负债表芄会民非01表莀编制单位(盖章):年3月日单位:元袈资产膆年初数螃期末数肀负债和净资产罿年初数芅期末数膃流动资产:袀流动负债:货币资金369787.07短期借款50000短期投资应付款项应收款项应付工资-50507.4预付账款应交税金存货25508预收账款待摊费用预提费用一年内到期的长期债权投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计395295.07其他流动负债流动负债合计-507.4长期投资:长期股权投资长期负债:长期债权投资长期借款长期投资合计长期应付款其他长期负债固定资产:521151.5长期负债合计固定资产原价减:累计折旧受托代理负债:固定资产净值受托代理负债在建工程文物文化资产负债合计固定资产清理固定资产合计521151.5无形资产:无形资产净资产:非限定性净资产916953.97受托代理资产:限定性净资产受托代理资产净资产合计资产总计916446.57负债和净资产总计916446.57业务活动表会民非02表编制单位(盖章):年月单位:元项目本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入1500015000444000444000其中:捐赠收入会费收入提供服务收入1500015000商品销售收入政府补助收入投资收益其他收入收入合计3000030000二、费用(一)业务活动成本22535.422535.450507.450507.4其中:教职工薪酬22535.422535.4福利费社保费课时费业务费监考费(二)管理费用(三)设备购置费19011901(四)各种税费(五)其他费用3174.033174.03费用合计27610.498704.9三、限定性净资产转为非限定性净资产四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)现金流量表会民非03表编制单位(盖章):年度单位:元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量:接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量:借款所收到的现 内容来自淘豆网www.pxgshyyjh.com转载请标明出处.